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指数进攻受阻,防守端能否稳住(短线)

2022-04-07 人已围观

指数进攻受阻,防守端能否稳住(短线) 上证指数坚持了两天,最终还是在创业板的拖累下,跌回了原先的箱体,宣告突破失败。既然向上的攻击端受阻,接下来就要思考防守端的问题

指数进攻受阻,防守端能否稳住(短线)

上证指数坚持了两天,最终还是在创业板的拖累下,跌回了原先的箱体,宣告突破失败。既然向上的攻击端受阻,接下来就要思考防守端的问题,创业板会不会继续大跌,会不会再创新低?创业板的节奏上的变化,需要看纳指的表现,纳指最近两天的大跌主要是在围绕俄乌冲突和缩表进行定价,波动率最大的阶段应该是过去了,今晚看看能否企稳。基本面上的问题,创业板最大的权重是锂电,其次是半导体和医药。锂电,或者说新能源车产业链,之前说过很多次,成本端压力大,需求端不确定,还要受到加息缩表带来的估值压力。半导体目前面临的问题是产能过剩,国外大行最近连续发报告提及这件事,科创50、半导体ETF都是创出了新低。医药关注不多,但最近也没看到什么能推动板块反转的催化。整体看下来,基本面方面压力不小,如果创业板向下创新低,其实也不会感觉多意外,但还是希望成长股里能走出一些分化,让创业板指能够横住,否则行情很难做。

市场整体的结构变化不大,依旧是原先说的三条线,通胀线上的大宗商品板块,稳增长线上的地产及产业链、基建等,疫情线上的医药以及复苏逻辑的航空酒旅。更新一下各条线今天的变化。

通胀线上的大宗商品板块,煤炭今天整体反弹,ST大有准三连板,摘帽+低位,走势比较独立,跟板块走势关系不大。晋控煤业、中国神华反弹后都是接近新高,其他个股大多处在震荡的状态。煤炭当前处在淡季,303号限价文件5-1执行,在此之前贸易商、火电厂等观望情绪浓郁,短期指望煤价上涨刺激板块的可能性不大。只能看相对优势方面是否会对板块有正向刺激,这一块主要看地产和基建等其他板块的走势,如果其他板块强,煤炭继续维持震荡的可能性较大。钢铁正如昨天所说,其实炒的是地产基建的发散,龙头华菱钢铁翻绿,八一钢铁涨停,本质上是因为新疆基建发酵了,而并非炒钢铁本身。另外就是化肥类的公司,钾肥的亚钾国际、东方铁塔,磷肥的云天化、湖北宜化,今天表现很强。

稳增长,地产由昨天的分化,演变成今天出现明显的亏钱效应,早盘信达地产竞价开跌停,沙河股份、海泰发展等高位股表现也很差,亏钱效应由高位股发散,进而影响地产板块整体。盘中依旧有不少资金逆势而上,拉了蓝光发展、南国置业等个股,试图再度打造大长腿扭转板块的情绪趋势,但实际效果一次会比一次弱,最终地产股依旧是有一批个股出现较为明显的下跌。地产股分歧最大的节点,应该是目前仅有的一字板中国武夷开板之后,开板时间可能就在明天盘中。等待分歧最大的节点过去,亏钱效应释放得七七八八,这个时候才是寻找低位补涨、新起一轮的时机。

地产分歧之际,资金向基建方向做了切换,主要是昨天说过的新疆基建方向发酵得比较明显,国统股份、北新路桥、新疆交建等个股涨停,还有青松建化、西部建设等个股盘中触及涨停。盘后,彭博:中国计划推出14.8万亿的基建计划传得沸沸扬扬,这个数字是拿着各省公布的计划累加,从过往经验来看实际落地的规模不会这么大,新疆的2.17万亿基建计划也是这样。只不过新疆多了两个故事,所以才有资金认可。一个是换一把手之后,一把手表态要大力发展经济和基础设施建设。另一个是阿富汗重建,且阿富汗与喀什地区接壤,会与新疆的建设互相拉动。不过运行节奏上要注意,今天板块已经发酵,明天预计是分化的走势,注意去弱留强。

疫情线,目前整体表现偏弱,以岭药业因为自身独立逻辑(连花清瘟)表现强势,盘中一度对板块有小幅带动,但力度一般。疫情复苏的航空酒旅盘中也是类似,拉了一把没有了下文。后续随着疫情的变化,这个板块大概率还会有反复,比如明天可能就会有资金下注疫情开始减弱,去拉疫情复苏板块,也有可能下周一发现疫情并没有见拐点,然后再拉一把疫情受益股。只是一种推测,表达的是一种市场来回博弈的状态,更适合在回调之后跌不动的时候低吸尝试,然后发酵之后卖出,做小波段。

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