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谨防涨指数杀个股

yuweng2021-06-23大盘分析人已围观

简介A股三大指数今日集体小幅收涨,日K线齐收四连阳。两市成交额再度突破一万亿元。 博弈分析:今日两市整体呈现沪强深弱、震荡反弹格局,全天以机构资金温和流入为主,机构资金主

A股三大指数今日集体小幅收涨,日K线齐收四连阳。两市成交额再度突破一万亿元。
博弈分析:今日两市整体呈现沪强深弱、震荡反弹格局,全天以机构资金温和流入为主,机构资金主要流入低估值蓝筹,而创业板堆量滞胀,有机构出货游资接盘嫌疑,大盘暂时怕是要涨指数不涨个股,或者托住指数杀个股,中报敏感期要谨防三杀出现。明日趋势:震荡向上,明日区间:3540-3570点

机会挖掘
1、半导体设备
半导体设备出货量连续5个月创新高,下游龙头客户巨资扩产印证行业高景气度,这家公司产品已在5纳米制程中应用

6月22日,SEMI(国际半导体产业协会)公布最新出货报告,5月环比4月续升4.7%,再创历史新高,也是连续第五个月创新高。据SEMI统计,2021年5月北美半导体设备制造商出货金额为35.9亿美元,相较于2020年同期23.4亿美元增长53%。此外,格罗方德宣布将投资40亿美元建新加坡芯片厂。

点评:广发证券代川指出,国产半导体设备行业进入2021年后出现积极变化。需求可见度进一步增加,以长江存储为代表的存储器厂将在2021年保持更为密集的产能扩充步伐。同时在晶圆代工领域,下游需求景气正推动投资遍地开花,特别是成熟制程与特殊工艺领域,这些领域的设备国产化更为深入。从2020年年报来看,国内半导体设备企业普遍订单充足,不仅成熟的一线设备企业、更多的新进设备企业在订单方面都得到较大突破,经历前期2-3年技术储备和市场培育,有望在业务和盈利方面迎来大幅改善。

A股的上市公司中,中微公司为集成电路、LED芯片、MEMS等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD设备,公司的等离子体刻蚀设备已在国际一线客户5纳米的集成电路加工制造及先进封装中有具体应用;芯源微主营半导体专用设备的研发、生产,产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理、6英寸及以下单晶圆处理;北方华创为全球客户提供高端半导体装备,先后完成12英寸集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作,产品包括刻蚀设备、PVD设备、CVD设备、清洗设备等。

2、稀土
这种战略资源细分赛道今明两年增速持续超60%,补库需求带动产品价格上涨,这家国内最大供应商已建成完整产业链

近日,国务院办公厅印发《国务院2021年度立法工作计划》,其中包括《稀土管理条例》。工信部此前公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见,提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理,实行稀土资源地和稀土产品战略储备,并首次明确对违反规定企业的处罚条款。

点评:天风证券指出,经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端中国稀土配额可能稳步提升,供给刚性优化。伴随新能效标准执行,国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升,有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%。全球新能源汽车保持较高增速,预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)。消费电子企稳,龙头磁材厂持续扩张,补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续,产业链毛利率水平实现充分回归。

公司方面,北方稀土是中国最大的轻稀土产品供应商,拥有稀土冶炼、功能材料、深加工应用产品的完整产业链,冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一;五矿稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,通过外购稀土原料以及代加工等方式进行分离加工,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等;广晟有色控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂、1家稀土金属加工厂,参股2家稀土永磁材料生产企业,已形成稀土矿采选-稀土冶炼分离-稀土深加工-稀土新材料一体化产业链。

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