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护盘资金与套利资金对决

gusyw.com2021-06-27大盘分析人已围观

简介护盘资金与套利资金对决 在前周四、周五企稳之后,上周大盘顽强上行,重回3600点之上。上周上证综指上涨2.34%,深证成指上涨2.88%,创业板指上涨3.35%。 博弈分析:本周大盘震荡走高

护盘资金与套利资金对决

在前周四、周五企稳之后,上周大盘顽强上行,重回3600点之上。上周上证综指上涨2.34%,深证成指上涨2.88%,创业板指上涨3.35%。
博弈分析:本周大盘震荡走高,其背后是权重板块轮番走强,不过从周三开始的下半段,机构资金流向有所变化,机构在托市维稳的同时,机构资金流出反倒放大,说明有机构借高减仓套利,指数的上涨存在一定的虚涨嫌疑,反弹的力度及持续性都会比较有限,下周震荡或是主基调,护盘资金与套利资金对决。下周趋势:将再迎震荡,下周区间:3570-3630点。

机会挖掘
1、服装
全球两大知名服装集团业绩均超出市场预期,两因素刺激服装行业二季度加速改善业绩,哪些公司经营正在发生反转?

李宁预期集团2021年上半年将录得纯利不少于18亿元,去年同期则为6.83亿元,集团业绩改善主要是由于收入增长超过60%以及经营利润率持续改善。耐克公布了2021财年第四财季及全年财报,第四财季北美市场营收同比增长141%,达到创纪录的53.8亿美元,全年及第四季度业绩均超出市场预期。

点评:中银证券郝帅指出,5月份服装零售同比增长12.3%,1-5月累计同比增长31.9%,5月份销售增长提速的驱动是今年五一期间消费旺季需求增加。由于4月份受到天气影响,造成夏装新品销售延后,部分4月份夏装需求月份延期至5月份消费。5月份服装销售表现亮眼,预计二季度服装行业将加速改善。

公司方面,报喜鸟主营品牌服装的研发、生产,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫等全品类男士服饰,运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS、恺米切、lafuma、东博利尼、法兰诗顿、所罗定制等;美邦服饰主营休闲服装的生产、销售,拥有五个知名的男装及女装品牌,是国内休闲服饰龙头之一,正推动C2M电子商务平台及线下体验店建设;地素时尚主营中高端品牌女装的设计、推广,公司围绕中高端品牌定位,创立了DAZZLE、DIAMOND DAZZLE、d’zzit、RAZZLE四个知名服装品牌。

2、碳中和
全国最大煤电厂二氧化碳捕集项目试运行,成功打开CCUS商业化路径,这些公司已在CCUS技术上先行一步

近日,每年15万吨碳捕集与封存(CCS)示范项目在国能锦界公司一次通过168小时试运行,这是目前国内规模最大的燃煤电厂燃烧后二氧化碳捕集与驱油封存全流程示范项目。试运行期间,示范项目连续生产出纯度99.5%的工业级合格液态二氧化碳产品,成功实现燃煤电厂烟气中二氧化碳大规模捕集。

点评:目前全球CCUS示范项目规模不断扩大,中国各相关企业应加大力度积极布局和扩大CCUS示范项目建设,并积极探索CCUS商业化路径。我国CCUS发展潜力巨大,未来CCUS技术在改变能源结构,支撑碳中和目标中将发挥巨大作用。专家同时呼吁政府加大对CCUS项目的政策和补贴支持,推动项目大规模推广。

A股的上市公司中,远达环保拥有全国最大、亚洲第二的合川原烟气净化综合实验基地、国内唯一的催化剂性能检测中心和活性焦脱硫脱硝中试实验基地,拥有国内首个万吨级二氧化碳捕集及液化装置;双良节能配合相关设计院参与了二氧化碳捕捉工艺包的设计,用于有效降低二氧化碳捕捉的能耗及水耗,公司已通过高效节能节水设备切入碳捕捉工艺流程;冰轮环境致力于发展冷热节能减排低碳/负碳技术,公司拥有工业余热回收综合利用技术、基于吸收式换热的新型集中供热技术、氢能技术、二氧化碳工质制冷系统、碳捕集等技术。

3、鸿蒙
华为首款直接预装鸿蒙系统手机将问世,鸿蒙系统有望打破全球两大操作系统格局,哪些公司有望协同鸿蒙快速发展?

根据工信部公布的最新消息,华为P50的4G版本目前已经入网公示,并且信息显示该机将出场直接预装鸿蒙系统,这也是华为首款直接预装鸿蒙系统的手机产品。

点评:国海证券宝幼琛指出,鸿蒙基于微内核结构设计,因此鸿蒙具有提高系统可扩展性、可移植性等优点,方舟编译器也可以直接实现安卓APP移植到鸿蒙,并且华为官方数据表明,方舟编译器能提升24%的操作系统流畅度、44%的系统响应能力和60%的三方应用操作流畅度。因此,华为鸿蒙操作系统的出现,将有可能打破安卓、苹果两家独大的局面,成为第三大操作系统,从而加速应用软件国产化进程。

财联社资讯数据显示,常山北明子公司北明软件是华为多个产品的一级合作伙伴,公司已开始全面销售华为产品,并将公司的产品及解决方案向华为平台转移;拓维信息与华为将基于Harmony OS共建联合创新实验室,在智慧教育、工业互联网等领域打造软硬件结合产品及解决方案;东方通是华为的核心战略合作伙伴,华为云平台使用公司中间件及大数据产品,双方在政务大数据、智慧城市、全国地市政府云平台上深度合作。

公告淘金
联美控股:与华为云展开数字化智慧供热合作
兴源环境:与上海环境能源交易所共同参与温室气体排放管理体系制定
尚品宅配:定增募资不超5.3亿元,引入战投北京京东
华友钴业:控股股东将变更为华友控股,实控人将变更为陈雪华
昊海生科:上半年净利润预增699%-808%
亿华通:拟定增募资不超2亿元,用于燃料电池综合测试评价中心
南钢股份:上半年净利润预增103%
易德龙:拟4000万元-8000万元回购股份
中鼎股份:获得空气悬挂系统产品项目定点书
天安新材:拟定增募资不超3亿元,用于收购石湾鹰牌等公司股权
安琪酵母:子公司拟通过新增发酵罐提升4500吨产能
盘江股份:子公司拟48.3亿元投建盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目
精达股份:精达集团拟协议转让5.34%股份予南京瑞椿
易成新能:拟投建年产3万吨锂离子电池负极材料项目

主力龙虎榜
齐鲁银行︰因为财达证券尾盘的溜单,明天整个大金融不会开太高,齐鲁银行避免了加速之后再加速引起的砸盘,所以周一接齐鲁银行这个缩量板还是有博弈价值的。另外,齐鲁银行作为龙头,具备摆脱大金融走独立次新这条线的潜质,这样的话高度是比较可观的。

回报不是很好,大资金买入占比比较高,积累了大量的浮盈盘,所以明天该股必须走分歧换手,一致性预期下砸盘会很凶猛,早盘缩量不能接。换手充分之后值得博弈。

新乡化纤:中报披露临近,化工个股有望迎来主升,氨纶的确定性比较强,氨纶用在下游面料中的成本占比较小,一般是用作添加料使用,氨纶涨10000元/吨,面料成本大概就涨500-1000元/吨,对纺织厂的总成本影响并不算大。上一次点评新乡化纤的时候是2月份,当时氨纶4OD是60000元/吨,这4个月来氨纶仍在涨价,目前达到了71000元/吨。而且下游需求非常好,所以氨纶相关公司今年中报不会差。因为新乡化纤今年有新增产能计划,所以业绩相对其他2家(晓星、泰和)要更好一些,华峰也有增产,但是盘子太大,弹性不行。另外,从长期来看,RCEP的签署也长期利好于我国纺织及化纤行业的出口。

回报还行,虽然市场合力水平差了点,但是两家机构大概率锁仓为主,不影响短线筹码,中金财富南京太平南路现在基本上也做价值投机比较多,锁仓概率更高一些,所以唯一担心的只有华鑫证券上海分公司,不过2900万的货对于这只股来说也不会影响太大。

华宏科技:中报除了化工之外,稀土的确定性也比较强,距离上一次稀土炒作过后,稀土价格也持续在涨。这次涨价有别于2017和2019年的短期炒作,涨幅更大、时间更长,驱动力在于供给出清后下游磁材需求的高速增长。公司通过收购细分龙头鑫泰科技进入稀土回用行业,稀土回用环保效益显著,是政策支持的方向。磁材废料的产生与磁材需求量高度相关,随着价格的提升,废料供给仍有提升空间。而稀土回用产能受到政府管制,2014年以来无新进入者。稀土回用业务的利润本质是固定加工费和具备价格弹性的不计价元素,受益涨价的同时也受益稀土供需偏紧的转变,而非涨价带来的短期库存收益,即便未来稀土跌价,净利率受到的影响也相对有限。鑫泰科技的核心壁垒在于原料管理和生产工艺的knowhow,盈利能力远超行业平均水平,具备内生外延扩产的能力。公司在2017年已有成功整合吉水金诚的先例,近期收购的江西万弘已完成并表,未来提效值得期待。现阶段下游磁材行业估值普遍高于上游矿企,溢价可能在于磁材市场竞争更好,存在产生龙头企业的可能。而稀土回用作为资源回用的细分行业,准入受限、技术和管理门槛更高,业务运行市场化、不依赖补贴,具备成长性和龙头企业诞生的可能。

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