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冲高易引发震荡滞胀

2021-06-28 人已围观

冲高易引发震荡滞胀 A股三大指数今日走势分化,沪指微幅收跌0.03%,深证成指上涨0.98%,创业板指大涨1.95%,并且收复3400点整数关口。两市成交额连续第7个交易日突破一万亿元。 博弈

冲高易引发震荡滞胀

A股三大指数今日走势分化,沪指微幅收跌0.03%,深证成指上涨0.98%,创业板指大涨1.95%,并且收复3400点整数关口。两市成交额连续第7个交易日突破一万亿元。
博弈分析:沪指全天低位震荡,指数延续分化,全天机构资金进出变化也不大,总体上还是以维稳为主,这也激发了游资活力,可能会推动指数脉冲,但游资就是游资,一团散兵游勇,在护盘资金与套利资金共存背景下,任何的拉高容易带来机构更大力度的抛售动作。明日趋势:冲高回落震荡,明日区间:3580-3620点

机会挖掘
1、军工
军工装备信息化+现代化升级+实弹消耗需求大增保障行业高景气度,这家公司拥有航空技术信息化四大核心技术

经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨,部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量高,军工股可看齐科技股,未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快,属于A股市场各行业优质稳定的压舱石。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。

点评:首创证券邹序元指出,在十四五强国强军背景下,随着军事训练频次的提升以及实弹化演练成为常态,在全军防务装备信息化、现代化升级和实弹消耗的需求大幅增加的基础上,行业高景气度得到有力保障,相关上市公司产能提升业绩加速释放,行业投资价值凸显。

公司方面,晨曦航空是国内少数同时拥有航空技术信息化中最关键的导航、控制、通讯、(航空)计算机等核心技术的企业,主要产品均为军品,最终用户为国内军方;新余国科主营火工品及其相关产品的研发、生产,与全国主要武器装备厂家建立了长期稳定的合作关系,产品广泛用于我国陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队的武器装备中;中航西飞是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是我国唯一的军用运输机和轰炸机的总装生产商。

2、电力
发改委透露重要信号,电力企业经营环境有望迎来重大拐点,这家公司营收几乎全来自于新能源发电项目

近日,发改委表示,按照进一步深化电价市场化改革要求,下一步要完善居民阶梯电价制度,逐步缓解电价交叉补贴,使电力价格更好地反映供电成本,还原电力的商品属性,形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。

点评:此前,发改委已出台《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》,提出要深入推进能源价格改革。继续推进输配电价改革,持续深化上网电价市场化改革,完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制,建立新型储能价格机制;针对高耗能、高排放行业,完善差别电价、阶梯电价等绿色电价政策,促进节能减碳。

A股的上市公司中,江苏新能主营新能源发电项目的投资开发、建设运营,包括风能、生物质能、太阳能等发电项目,2020年公司95%的营收来自于新能源发电业务;华电能源主营电力产品和热力产品,已形成发电、供热、煤炭、工程“四位一体”的产业格局,是黑龙江省最大的发电及集中供热运营商;华银电力主营火力发电业务,同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务,是湖南省火电装机最大的发电企业。

3、半导体
四大晶圆代工厂三季度将继续涨价,产能满载带来下半年业绩高弹性,这些一体化产业链公司最受益

6月28日,晶圆代工厂商联电、力积电都已预告三季度将继续涨价,台积电、世界先进也有意再调涨报价。同时,日月光、京元电等封测厂商,也出现赶进度调高报价的现象。受此影响,产业链IC设计企业成本压力上升,已向客户预告下半年报价仍将继续上涨。

点评:太平洋证券指出,下半年的晶圆供应紧张仍未见松动,除了台积电外,联电、世界先进、力积电全年产能早已被全部锁定,并且2022年、甚至2023年的产能分配与议价也已启动。当下驱动IC、PMIC、MCU等产品的上游晶圆依然短缺,厂商对2022年的需求持续畅旺非常有信心。上游IC原片厂、晶圆厂、引线框架等原材厂的涨价、供应满载所带来的业绩弹性值得重视。

财联社资讯数据显示,士兰微是半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业,公司旗下拥有多条半导体芯片生产线;华润微主营芯片设计、晶圆制造、封装测试等业务,拥有完整半导体产业链;立昂微主营半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售,是国内颇具竞争力的半导体材料、功率半导体和集成电路制造的产业平台。

公告淘金
凯美特气:上半年净利润预增80%-130%
阿拉丁:拟募资不超4.01亿元,用于高纯度科研试剂生产基地等项目
宁德时代:将向特斯拉供应锂离子动力电池产品
飞荣达:拟投建飞荣达通信集成大湾区生产基地
东杰智能:与京东乾石签订堆垛机设备采购框架协议
方正电机:拟5亿元投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目
安纳达:上半年净利润预增100%-150%
三峡水利:获控股股东长江电力增持,持股比例增至20%
科翔股份:拟募资不超11亿元,用于印制电路板及半导体建设项目
飞龙股份:成为中国一汽电子离合器水泵总成供应商
胜宏科技:上半年净利润预增40%一60%
吉宏股份:拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%股权
孚能科技:成为柳州五菱锂电池系统总成供应商
中国一重:拟23.9亿元收购控股股东所持中品圣德38.74%股权

主力龙虎榜
哈森股份:在国货崛起的大背景下,服装板块诞生了不少牛股,比如 美邦服饰 、 锦泓集团 等,因为板块比较受资金青睐,所以哈森股份在今天所有二板的个股中辨识度最高,也是最有妖股潜质的一只股。明天看能否收个放量板。

派能科技:上周屋顶分布式光伏出利好的时候说过户用储能是标配,这两天发改委表示要还原电力商品属性,同样也是利好国内户用储能的发展,派能科技作为全球户用储能领先企业,自然是绕不过去的标的。当然还原电力商品属性这个过程不会很快,但是既然发改委发话了,未来大概率会是趋势,毕竟要向国际接轨,作为长期逻辑,派能科技自然也不是短线炒作为主,持股周期会比较长。

复星医药:今天复星医药创出阶段性新高,离前高也只有一步之遥,这只股主力控盘明显,新高是大概率事件。复星医药长期逻辑在于mRNA在肿瘤领域的应用,短期逻辑在于目前新冠疫苗涉及国家之间的博弈,比如法国表示即便有中国疫苗接种证明也不代表可以进入法国,接种复必泰可以不用隔离,接种其他疫苗要隔离,这样就可以提高复必泰的销量。

今日操作
中装建设002822 买入;永兴材料002756 持有

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