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暗地砸盘套现,还会反复设局下套

2021-06-29 人已围观

暗地砸盘套现,还会反复设局下套 A股三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.92%,深证成指下跌0.99%,创业板指下跌0.19%。两市成交额回落至一万亿元下方。 博弈分析:指数今日出现较大跌

暗地砸盘套现,还会反复设局下套

A股三大指数集体收跌,其中沪指下跌0.92%,深证成指下跌0.99%,创业板指下跌0.19%。两市成交额回落至一万亿元下方。
博弈分析:指数今日出现较大跌幅,全天机构卖多买少,利用指数掩护减持,与前期套现相比,近期机构资金流出隐藏的比较深,通过化整为零的方式卖出,这预示着短期机构还会通过维稳指数反复设局下套,大盘走势或许不会太难看,但个股的波动风险可能会加剧。明日趋势:围绕6天线抵抗,明日区间:3560-3585点


机会挖掘
1、LED芯片
产业链下游产能不断扩大,一体化经营大幅度提升公司产品销量,这家芯片公司上半年业绩增长超8倍

6月29日晚间,明微电子发布公告,公司预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832%-935%。公司表示,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升。公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。

点评:川财证券孙灿指出,2020年四季度开始,LED行业市场需求已经逐渐回暖,供需关系缓和,LED芯片厂商稼动率也逐步回升,芯片存货将实现逐季出清,价格已较年初出现小幅上涨。随着Mini/Micro LED显示的商业化,LED芯片的需求量将会明显增加,进一步推动LED行业整体需求,行业有望迎来向上拐点。

A股的上市公司中,明微电子主营集成电路的研发设计、封装测试和销售,专注于数模混合及模拟集成电路领域,产品包括LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源管理芯片等;力芯微主营模拟芯片的研发及销售,消费电子领域电源管理芯片的主要供应商之一,产品包括过流防护芯片、LED驱动芯片、LCD显示驱动芯片等;富满电子主营高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售,主要产品包括电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片等。

2、半导体设备
这家公司五大业务集体增长,全球新建近30座高产能晶圆厂,下半年国内半导体设备市场仍将维持高景气度

6月29日,芯源微发布公告,公司预计上半年净利润3100万元-4000万元,同比增长398%-543%。公司表示,半导体行业景气度持续向好,公司销售订单较上年同期有大幅增加。公司在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长。2021年上半年营业收入预计超过3.2亿元。

点评:万联证券江维指出,全球半导体制造商持续扩产,以满足芯片需求。全球半导体制造商将在年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂,2022年建设10座,覆盖通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车行业。受半导体景气度上行及资本开支增长的推动,预计下半年国内半导体设备市场将维持高景气度。

财联社资讯数据显示,中微公司为集成电路、LED芯片、MEMS等半导体产品制造企业提供刻蚀设备、MOCVD设备及其他设备;芯源微主营半导体专用设备的研发、生产,产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸及以下单晶圆处理;长川科技为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备,产品包括测试机、分选机、探针台、自动化生产线等。

3、券商
证券行业两大关键指标连续突破重要关口,市场活跃度明显提升,这家公司有望成为真正互联网券商

截至6月28日收盘,沪深两市当日成交金额再度突破10000亿元,连续7个交易日突破万亿大关。6月29日,沪深两市交易额亦达到9970亿元,逼近一万亿大关。截至6月28日收盘,沪深两市融资余额达到16208亿元,时隔6年后重新站上1.6万亿高位,创2015年7月以来新高。

点评:中信建投赵然指出,券商板块业绩持续向好,40家A股上市券商一季报净利润合计同比增长27%。券商板块的估值与其业绩存在明显错配,有向上修复的势能。流动性方面,央行通过加大逆回购投放量呵护市场流动性,社融增速下行周期或于6月见底,市场利率有望企稳,利于券商板块业绩与估值的改善。

公司方面,湘财股份子公司湘财证券主营证券经纪、资产管理、投资银行、证券自营、私募基金等证券业务,公司持有互联网金融信息服务提供商大智慧15%股权;财达证券主营证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券等业务,公司实控人为河北省国资委;南京证券主营证券经纪、自营投资、投资银行、资产管理、私募基金管理等业务,公司是一家集团化综合性证券金融服务平台公司。

公告淘金
扬杰科技:上半年净利润预增120%-150%
通富微电:上半年净利润预增232%-277%
宁波华翔:上半年净利润预增90%-120%
鲁西化工:上半年净利润预增1028%-1072%
格林美:下属公司投建年产1o万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目
百润股份:上半年净利润预增65%-80%
明微电子:上半年净利润预增832%-935%
中国巨石:上半年净利预增200%-250%
东方生物:上半年净利预增469%-574%
极米科技:上半年净利预增94%
安徽合力:拟投建蚌埠液力扩建及智能制造基地建设项目
本钢板材:上半年净利润预增764%
芯源微:上半年净利预增399%-543%
徕木股份:拟定增募资不超7亿元,用于新能源汽车连接器等项目
日上集团:子公司拟3.7亿元投建金属加工及轻量化轮毂项目
铜峰电子:拟4.7亿元投建新能源用超薄型薄膜材料等项目
川大智胜:四川大学拟通过公开征集转让方式协议转让公司6.97%股份

主力龙虎榜
汉马科技:目前的市场核心,连续2天该弱不弱视为强,今天反包强度很高,是明天情绪转暖绕不过去的标的,从形态上来看和小康汽车也非常相似。吉利商用车集团未来大概率会将旗下其他商用车业务都陆续转让给汉马科技,这次剥离资产的意图也非常明显,所以目前汉马科技几乎可以等同为吉利商用车。2020年我国商用车的保有量仅占汽车保有量的10.9%,但总体燃料消耗却占了汽车燃料消耗量的一半,且制造了道路交通碳排放的56%,在碳中和的大背景下,重卡电动化会是趋势,根据罗兰贝格预测,2030年新能源商用车渗透率有望达到20%,而吉利新能源重卡作为国内领头羊,对标特斯拉Semi,有望取得先发优势。

上海贝岭:公司最大的看点在于ADC,ADC芯片主要看两个基本指标,一个是速度,一个是精度,目前高速高精度的ADC因“瓦森纳协议”遭禁运封锁。今年一季度,上海贝岭ADC芯片BL1081在湖北电网首套“国产芯”继电保护装置挂网试运行,这是此类装置在湖北省220千伏等级电网中的首批试点应用,今年有望起量,国内替代规模在20亿美元左右。目前国内3-5年能量产的只有贝岭, 思瑞浦 、 芯海科技 ADC都是计量型的,不是真正的高精度ADC,国内几乎没有对手。订单方面没有太大问题,深圳灵矽微的高速ADC产品仅仅只是流片就拿到百万的订单,上海贝岭未来ADC的业绩可期。

科力尔:伺服系统是 机器人 与工业自动化的核心部件,目前国内的市场主要被日本、欧美等国家垄断,相关瓶颈亟待突破,进口替代前景巨大。十四五也明确提出,突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速机等智能机器人关键技术。目前公司伺服系统已经突破,达到同行业日本公司的水平,实现进口替代,近期突破的客户包括华为。而且公司表示订单充足,订单排期已经到年底。针对公司产能不足的问题,公司近期已在东莞等地布局生产线。公司未来计划在粤港澳大湾区新建生产和制造基地,以作为公司在华南地区的生产和制造中心,从而解决产能不足的问题。从业绩的角度考虑,公司的股权激励设定2021不低于13亿元,对应归属母公司净利润2亿元左右,参考 雷赛智能 的估值,目前公司仍然低估。

回报比较一般,近三日资金锁仓情况较为严重,再加上今天封板质量不高,资金可能会迎来一个兑现,导致后面几天可能会出现一个回调动作,逻辑没问题的情况下,因为筹码出现的回调或成为资金关注的低吸机会。

今日操作
无,永兴材料002756 持有,中装建设002822 持有

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