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重回存量资金的老套路

2021-06-30 人已围观

重回存量资金的老套路 A股今日迎来上半年收官战,三大指数集体收涨,其中沪指上涨0.50%,上半年累计上涨3.40%;深证成指上涨1.08%,上半年累计上涨4.78%;创业板指走势较强,涨幅达到

重回存量资金的老套路

A股今日迎来上半年收官战,三大指数集体收涨,其中沪指上涨0.50%,上半年累计上涨3.40%;深证成指上涨1.08%,上半年累计上涨4.78%;创业板指走势较强,涨幅达到2.08%,创2015年6月以来的六年新高,上半年累计涨幅达到17.22%。两市成交额达到9425亿元。

博弈分析:A股上半年收官,今日三大股指集体收涨,不过全天机构资金进出变化不大,主要由存量资金折腾所主导,创业板的抱团权重股成为场内大资金转换的战场。创指已经突破3476,上证50却还在年线附近低位滞胀徘徊,这说明个股主力在利用利好加速推涨股价吸引接盘。存量资金推升阶段,上涨根基并不牢靠,接力不上来必然会大跌下来...

明日趋势:围绕6天线震荡,明日区间:3575-3605点

机会挖掘
1、光刻胶
又一家光刻胶龙头公司获得突破,国产光刻胶市场份额将不断提升,还有哪些公司也在快速抢占市场?

上海新阳自主研发的KrF(248nm)厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证,并成功取得第一笔订单。KrF(248nm)厚膜光刻胶产品的开发和产业化是公司第三大核心技术——光刻技术的重要方向之一。此次产品认证通过及订单的取得,标志着KrF(248nm)厚膜光刻胶产品的开发和产业化取得了成功,为公司在光刻技术领域目标的全面完成奠定了坚实基础。

点评:万联证券夏清莹指出,光刻胶行业目前被美日垄断,国内生产光刻胶的企业有上海新阳、南大光电、北京科华等,相比于信越化学、东京应化等光刻胶巨头仍有较大差距。但随着半导体材料国产企业对市场占有率的提升,本土光刻胶企业有望实现高速发展。

A股的上市公司中,南大光电是国内光刻胶领先的研发和生产企业,研发和产业化的干式及浸没式ArF光刻胶是领先的国产光刻胶产品,ArF光刻胶可以达到90nm-14nm的集成电路工艺节点;上海新阳专注半导体关键工艺材料,主要产品包括晶圆制造及先进封装用电镀及清洗液系列产品、半导体封装用电子化学材料、集成电路制造用高端光刻胶产品系列、配套设备产品;彤程新材子公司彤程电子持有北京科华33.7%股权,北京科华是国内光刻胶龙头企业,并已经为中芯国际供货。

2、军工
这家军工主机厂率先披露上半年业绩,二季度净利润环比大幅度增长,还有哪些产业链公司有望迎来业绩增长?

中直股份预计上半年实现净利润3.6亿元-4.2亿元,同比增长20%-40%。公司一季度净利润1.64亿元,二季度净利润1.96亿元-2.56亿元,一季度环比二季度增长20%-56%。公司表示,根据公司6月份的订单、销售量、主要产品价格以及合理预计的生产成本、期间费用等情况,业绩预增的主要原因为是报告期内航空产品销量同比有较大幅度的增长。

点评:安信证券马良指出,军工行业预付模式的变化,伴随类似长协合同落地,对配套企业的现金流和扩产排产非常有利,将带来财务指标优化。2020年受益量的提升,产业链多数公司已经表现出可观的高增速,展望十四五,量的提升仍是核心驱动,产业链景气度持续彰显。

公司方面,中航西飞是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是我国唯一的军用运输机和轰炸机的总装生产商;晨曦航空是国内少数同时拥有航空技术信息化中最关键的导航、控制、通讯、(航空)计算机等核心技术的企业,主要产品均为军品,最终用户为国内军方;航发动力是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机企业,主要产品有军民用航空发动机整机及部件、军民用燃气轮机等。

公告淘金
通威股份:上半年净利润预增177%-197%,拟新建20万吨/年高纯晶硅项目
航锦科技:上半年净利润预增340%-421%
建龙微纳:上半年净利润预增90%-106%
宝信软件:半年度净利润预增30%-42%
上海新阳:KrF(248nm)厚膜光刻胶产品成功取得首笔订单
北方华创:上半年净利润预增50%-80%
乐鑫科技:上半年净利润预增188%-245%
韦尔股份:上半年净利润预增126%-147%
嘉元科技:上半年净利润预增258%-384%
东威科技:上半年净利润预增199%-249%
热景生物:上半年净利润预增70546%-81808%
恩捷股份:上半年净利润预增211%-239%
汤臣倍健:上半年净利润预增30%-50%
徐工机械:上半年净利润预增75%-104%
惠泰医疗:上半年利润预增167%-192%
奥特纬:上半年净利润预增248%-261%

主力龙虎榜
威高骨科:公司是国内骨科龙头,全产品线布局,脊柱和创伤在国产厂家中分别排名第一和第二,关节产品排名国产第三,产品竞争力强。今天该股的下跌主要和骨科采集有关,市场担心出现对原有价格体系的负面影响。首先负面影响得承认,而且假如进口以更激进价格策略应标,则价格预期会很恶劣。但是从中长期来看,中标即利好,有利于国产替代和头部集中,威高医院关系较强,有可能通过高报量的方式拿到更高的份额,考虑到以量补价的弹性,威高相对于其他厂家增长的空间更大。而且在目前的集采大背景之下,国产化率越高、竞争格局越激烈,越危险;反而是国产化率越低、价值含量越大、研发难度越高的领域,反而越安全。脊柱类仍是国外企业主导,威高骨科脊柱类占比最高。所以威高骨科今日上市后的快速下挫存在的错杀的可能。

文一科技:公司本身没有什么太大的亮点,主要是凭借盘子小,股性活跃做半导体、芯片的补涨,所以可点评的东西不多。但是这只股比较关键的是有明显的资金操作痕迹,比较类似于去年中能电气在底部启动的形态,上方也几乎没有大的抛压。

百洋医药:公司是国内为数不多的有能力进行医药健康产品专业化推广的商业企业,能够为上游厂商提供卓有成效的增值服务,通过精准的消费者教育,辅以学术推广,将优质的产品推送给目标人群,全面塑造产品的品牌认知。百洋医药经过10多年的积累,目前已经形成一张具有200余家经销商的全国性医药商业网络,直接及间接覆盖了超过12000家医院及20余万家药店。在CXO的景气度如此之高的情况下,有望带动CSO的发展。因为医药公司一大特点是高销售费用,中小型药企或者国外的药品上市之后,很难被终端(医院、医疗机构、零售药店)了解,这时候就需要医药流通环节去进行推广,而且药品销售是一件非常专业的事情:从新药的上市,到被学术机构和政府官方认可,再到被医生、患者了解,这中间需要非常多专业人才的投入。公司可对标港股的康哲药业,未来甚至有望超过康哲药业。

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