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指数差异化将更突出

2021-07-05 人已围观

指数差异化将更突出 盘面回顾:上周A股走势不佳,下半年一开始,市场就给了股民一个下马威,出现大幅杀跌走势。上证指数全周下跌2.46%,深证成指全周下跌2.22%,创业板指全周下跌

指数差异化将更突出

盘面回顾:上周A股走势不佳,下半年一开始,市场就给了股民一个下马威,出现大幅杀跌走势。上证指数全周下跌2.46%,深证成指全周下跌2.22%,创业板指全周下跌0.41%。

博弈分析:上周,A股三大指数集体走弱,全周以机构资金净流出为主,机构对市场的驱动因素判断出现明显分化,机构股票投资仓位走向两极,仓位的差异显示出基金经理对后市的分歧以及投资风格的差别,预示着下周大盘整体回升空间有限,基于主力扎堆程度,市场会进一步强化这种大分化格局,其中上证50后市大概率会创年内新低,而创指将在年内新高区域有所抵抗。下周趋势:倒N性走势,下周区间:3480-3530点

投资机会
1、工业软件
六大部门联手发文支持,加速提升工业软件产品质量水平,这家公司产品已覆盖全球近百个国家和地区

7月2日,工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出,推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟,开展协同创新,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

点评:海通证券郑宏达指出,大力发展工业软件、工业互联网的基础已经具备。新的技术浪潮已经来临,当前的前沿技术,包括5G、人工智能、云计算、大数据等,从技术角度上看已经趋于成熟。同时我国工业发展迅速,在部分领域已经领先全球。无论从技术角度还是工业发展上看,我国工业软件、工业互联网的发展已经具备良好的基础条件。

公司方面,中望软件是国内领先的研发设计类工业软件供应商,主营CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务,公司产品已覆盖全球90多个国家和地区;华自科技主营水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其他工业自动化系统的研发、制造,公司的工业互联网平台已在多个智能制造项目应用,主要在MES及监控领域;中控技术致力于面向流程工业企业的“工业3.0+工业4.0”需求,提供以自动化控制系统为核
心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品。

2、芯片
需求强劲催生芯片公司上半年营收超去年全年,晶圆代工龙头明年产能被抢空,这家公司已升级IDM一体化经营能力

截至7月2日,多家半导体公司发布了半年度业绩预告,盈利同比增速均在50%及以上,部分公司上半年收入已超去年全年。业绩增长主要受益于需求强劲、产品涨价等因素。此外,晶圆代工厂力积电董事长近日表示,明年产能已被客户预订一空,一片都不剩,存储芯片与逻辑IC的产能极缺。力积电总经理则表示,今年业绩可望逐季成长,全年营收将比去年成长30%-40%。点评:红塔证券肖立戎指出,今年由于下游需求旺盛,半导体市场增长明显,主要增长来源于芯片价格的提升。2021年全球半导体市场将迎来15%-20%的增长,整体规模将超过5000亿美元。晶圆代工方面,各大下游芯片设计厂都在抢晶圆代工的订单,AMD、联发科、联咏和瑞昱半导体等已经提前支付了未来几年的代工产能。

A股的上市公司中,银河微电主营各类小信号器件、功率器件等半导体分立器件产品,初步具备IDM模式下的一体化经营能力;芯海科技是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业,专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计;富瀚微专注于以视频为核心的专业安防、智能硬件、汽车电子领域芯片的设计开发,为客户提供高性能视频编解码SOC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案。

3、锂电池
全球电动车龙头交付量再创历史新高,锂电池厂商大规模扩产下,材料厂商进入龙头企业供应链抢占竞争优势

近日,特斯拉公布2021年二季度新车生产和交付情况,交付量再创历史新高。特斯拉第二季度汽车交付量为20.125万辆,市场预期为20.416万辆,同比增长121%,环比增长9%。第二季度汽车产量20.6421万辆,上年同期8.2272万,同比增长151%,环比增长14%。目前特斯拉已在全球范围内建设2.5万个以上的超级充电桩。

点评:华宝证券杨宇指出,在整个市场持续景气的大环境下,锂电池厂商纷纷加码布局新产能扩张,以应对市场的快速发展。随着下游新能源车和锂电池的景气度持续提升,对于电池厂商来说构建坚固的材料供应链保障材料供应安全将有助于其长期稳定发展。对于中游锂电材料企业来说,通过和龙头企业战略合作和长单供应来获得稳定的产品出货来源,进入龙头企业供应链也会在接下来的行业竞争中更具优势。

财联社资讯数据显示,中矿资源拥有产能3000吨/年的电池级氟化锂、6000吨/年的高纯碳酸锂,正在积极建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目;翔丰华是国内先进的锂电池负极材料供应商,主要产品可分为天然石墨和人造石墨两大类负极材料,公司是比亚迪、LG化学、宁德时代、孚能科技、国轩高科等30多家知名公司的供应商;川能动力旗下公司鼎盛锂业主营电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产,能投锂业主营锂矿开发、生产,能投锂业所在的李家沟矿区现已经勘探查明矿石储量为4036万吨。

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晶丰明源:拟收购运动控制集成电路商凌鸥创芯95.75%股权
中微公司:募资超80亿加码半导体设备主业,大基金二期、高毅参与认购
丰元股份:拟参设合资公司建设年产能不超2.5万吨磷酸铁锂生产基地项目
华宇软件:上半年净利预增1040%-1100%
中控技术:上半年净利预增45%到55%
捷捷微电:子公司拟5.1亿元建功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产项目
富满电子:上半年净利预增1125%-1247%
聚灿光电:上半年净利预增339%-485%
东北制药:方大钢铁受让18.91%股份,成为第一大股东
大全能源:拟发行3亿股,上半年净利润预增530%-544%
气派科技:上半年净利润预增130%-163%
金力永磁:子公司拟投建年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目
良信股份:拟定增不超15.8亿元,用于智能型低压电器研发制造基地项目
新洁能:上半年净利润预增207%-216%
易华录:拟募资不超14.69亿元,用于城市数据湖创新产品等项目
伊之密:上半年净利润预增147%-167%
四方光电:上半年净利润预增200%-213%

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