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护盘自救,大盘还未跌透

gusyw.com2021-07-06大盘分析人已围观

简介A股三大指数震荡整理,最终集体小幅收涨。两市成交额达到一万亿元。 博弈分析:沪深指数日内低开后震荡走高,全天机构资金小幅净流入,主动性一般,多头力量主要来自存量主力自

A股三大指数震荡整理,最终集体小幅收涨。两市成交额达到一万亿元。
博弈分析:沪深指数日内低开后震荡走高,全天机构资金小幅净流入,主动性一般,多头力量主要来自存量主力自救和短线资金博弈性推升,市场还没有完全跌透,这种走势短线延续性不强,有构筑下跌中继的可能,预计上证50指到3350区域(注:不是沪指),大盘就会基本见底了。明日趋势:震荡抵抗,明日区间:3520-3550点

机会挖掘
1、芯片
今年全球IC市场超5000亿美元大关,芯片供不应求状态将延续至明年,各类芯片涨价潮推动芯片厂商业绩快速提升

近日,ICInsights发布了对2021-2025年全球IC市场的最新预测。因全年IC市场需求的全面爆发,今年IC市场销售额预计将增长24%,销售额将达到5020亿美元。报告显示,在WSTS定义的33个主要IC市场类别中,有32个类别在今年实现规模的增长,其中29个类别预计将实现两位数的大幅增长。2021年过半,芯片生产已经恢复正常,但全市场芯片仍处于供不应求的状态,且该状态预计将持续至2022年。

点评:东亚前海王刚指出,全球缺芯的情况已经从去年下半年持续至现在,芯片产能吃紧的情况愈演愈烈。三季度开始,为应对成本上升压力,各大芯片设计厂也陆续开始涨价,其中以驱动IC、MCU厂商为首的芯片首先开启涨价潮。在下游需求持续旺盛的大背景下,芯片设计厂商涨价有望带动其三季度业绩稳步提升,保障良好的盈利能力。

A股的上市公司中,晶丰明源是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一,主营电源管理驱动类芯片的研发与销售,产品包括LED照明驱动芯片、电机驱动芯片,公司拟收购凌鸥创芯进入运动控制集成电路领域;士兰微是一家半导体和集成电路产品设计与制造一体的高新技术企业,产品包括高压650V半桥驱动集成电路和IGBT、高压MOSFET、快恢复二极管等功率半导体器件;思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业,拥有超过900款可供销售的产品型号,产品以信号链模拟芯片为主,并逐渐向电源管理模拟芯片拓展。

2、锂电池
全国锂电池产能3年内将翻倍,主流电池企业掀起扩产大趋势,这家锂电整线设备公司拿下多个龙头客户订单

2021年1-3月,国内锂电池产业链投扩产项目达67起,其中动力电池21起,3C电池4起,上游材料41起,涉及投扩产金额达3190亿元。第一季度投扩产项目的投资额及产能规模超以往,头部企业为扩张主力,新势力企业奋起直追,项目集中在两年内建成。“西南”大规模扩产趋势明显,形成以四川、广东为主的产业集群效应。

点评:广发证券代川指出,后疫情时代全球经济转型推动锂电供给端加码,叠加汽车电动化浪潮催生需求端爆发,全球迎来新一轮新能源产业扩产周期,作为产业链上游的锂电设备行业有望充分受益。根据测算,国内主流电池企业产能规划总和21-23年分别达到411、651、847GWh,未来行业景气度持续高企。

公司方面,利元亨的核心产品涵盖部分电芯制造、电芯装配、电芯检测和电池组装环节,从专机做到整线,具备为客户提供整厂自动化组装的能力,客户包括ATL、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电等知名公司;金银河主营专用设备制造和化工产品生产,公司的锂电池生产设备目前主要应用于锂电池生产最前端的电极(极片)制备,包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备;科瑞技术定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商,聚焦新能源电池行业龙头企业,是裸电芯制作和电芯装配段设备的领先供应商。

公告淘金
云天化:上半年预计盈利15亿元-16亿元,扭亏为盈
华贸物流:上半年净利润预增70%-85%
中材科技:上半年净利预增100%-120%
晶瑞股份:上半年净利预增457%-624%
赞宇科技:上半年净利预增102%-123%
高能环境:上半年净利预增37%-48%
泰坦科技:拟募资不超10.5亿元,用于泰坦科技生命科学总部园等项目
中国宝安:上半年净利润预增388%-432%
南玻A:上半年净利润预增233%-265%
天邦股份:拟向通威股份转让饲料业务,交易额约12.5亿-15亿元
中国中免:上半年净利润同比增长484%
华鲁恒升:上半年净利润预增31 5%-326%
方正证券:控股股东及实控人将发生变更
理工光科:拟定增募资不超4.96亿元,实控人参与认购
万东医疗:拟向控股股东美的集团定增募资不超20.83亿元

主力龙虎榜
海源复材:公司与昔日光伏龙头赛维LDK均是甘胜泉控股,江西赛维入主海源复材后持续置入光伏项目,3月份海源复材定增也是用于新余赛维电源科技有限公司年产3GW高效组件生产线新建项目(二期)和补充流动资金,而江西赛维也是生产LDK品牌的光伏产品。甘胜泉18年接手赛维LDK后计划3年内IPO,但是去年赛维LDK并没有IPO,而是入主了海源复材,借壳意味明显。因为ST天成八字都没有一-撇的白酒借壳预期打造了足够高的空间,所以摘帽的海源复材被借壳的预期得到了市场的认可,导致今天海源复材加速。因为该股只是第一次加速,明日可能会形成分歧买点,大概率直到二次加速才可能见顶。

晶丰明源:晶丰明源相比其他照明驱动芯片的亮点在于公司自有700V高压集成工艺,可以在晶圆厂之间实现自主转换,不会受制于晶圆厂产能限制,在电源管理芯片景气度持续发酵的情况下,是否保证产能是最重要的事情,这是晶丰明源最大优势。就单凭这一点晶丰明源今天补涨20%是不够的。再加上公司通过并购凌欧创芯,可形成业务协同效应,进一步拓宽晶丰明源产品布局,增强其在智能家居领域的战略布局,并可扩展电动车辆、伺服控制、电动工具、家用电器等芯片应用新场景。MCU+电源管理的搭配将更加增强公司的议价权和影响力,未来产品种类丰富及高端产品也有望持续突破。信达证券预计公司2021-2023年归母净利分别为6.15亿/8.07亿/10.48亿,相比近期涨势凶猛的富满电子和明微电子明显低估。

康强电子:公司是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,过去公司的下游产品集中于DIP、SOP、QFP多脚位集成电路引线框架、SOT 表面贴装分立器件引线框架和电力电子功率器件引线框架,因与台系厂商类似,与下游封装大厂议价能力不强。但随着近年来新能源汽车、光伏、风电、疫情宅经济等中低端封装制程芯片需求大幅提升(照明芯片就是典型案例),相关领域呈现出供不应求的紧张供应态势,产品开始进入价格上行的景气周期。而近日来马来西亚封国、日本和台湾疫情加剧,这对于引线框架行业的冲击非常大,康强目前是国内交期最短,所有本土封装厂最明确且现实的选择。另外公司花了数年的时间攻关蚀刻工艺,近年来蚀刻工艺逐渐完善后,公司补全了自身在QFN等高密度引线框架方向上的制程短板,近两年放量明确,未来几年蚀刻框架大概率都会有较高以上成长。太平洋证券预测公司2021-2023年有望实现净利润别为2.26/3.08/3.96亿元,对应目前PE为26.35/19.33/15. 明显低估。

川恒股份:近年来,随着“三磷”整治的不断推进,国内大量不达标的磷矿石产能退出,磷矿石供给端收缩明显。2020 年国内磷矿石总产量为8893万吨,较201 6年的历史高点下滑约38.4%。在目前多家企业投产磷酸铁、磷酸铁锂的情况下,磷矿石供应紧张的局面进一步加剧。川恒股份磷矿保有量1.6亿吨,参股公司保有量3.7亿吨,磷矿现有产能250万吨、在建产能250万吨,同时具备14万吨工业磷酸一铵产能,其凭借优质的磷矿资源、完整的磷化工产业链优势和多年的研发积累,在推进磷酸铁产品的过程中将拥有明显的成本优势和产业协同优势。而且公司是国内少数通过自主研发掌握湿法净化磷酸技术的企业,公司6月15日在互动平台表示与同行相比可以有15-20%的成本节约,根据测算,如果公司投建磷酸铁项目,成本将比目前市场同行成本低2500-3000元,按10万/年的产能,有望贡献5亿以上的利润。

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