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换汤不换药,仍然我行我素

gusyw.com2021-09-08大盘分析人已围观

简介周二,A股震荡上行,沪指领涨,上证指数涨1.51%,深证成指涨1.07%,创业板指涨0.72%。钢铁、煤炭、化工、供气供热、有色、证券等板块涨幅居前。 博弈分析:今日沪深两市继续反弹格局

周二,A股震荡上行,沪指领涨,上证指数涨1.51%,深证成指涨1.07%,创业板指涨0.72%。钢铁、煤炭、化工、供气供热、有色、证券等板块涨幅居前。

博弈分析:今日沪深两市继续反弹格局,尤其是午后大金融助力一把,把指数推向了高潮。现在的市场有时候疯起来,谁都拉不住,模式和以往的资金扎堆抱团股操盘一个手法,由于机构资金进出量和主动性最近两周没有太大变化,说明场外资金并没有因为指数的上涨而进场接力,主要还是场内资金轮动,权重指数股拉升带领指数反弹,把维稳不跌变为维稳逼空。不怕下跌,就怕虚涨,在市场没有质的变化(场内资金安定与机构资金大幅连续性做多),还是以维稳下的短期反弹看待,上证50和创指真正的底部区域仍看到3000点下方。明日趋势:星线拉锯,明日区间:3660-3690点。

机会挖掘
1、电力
绿色电力交易正式开市,首批电力交易价格溢价明显,两大新能源最先受益,这家公司已充分布局三种新能源领域

9 月 7 日,绿色电力交易开市。在绿色电力交易试点启动会上,首批绿色电力交易达成交易电量 79.35 亿千瓦时。其中,国家电网公司经营区域成交电量 68.98 亿千瓦时,南方电网公司经营区域成交电量 10.37 亿千瓦时。绿色电力成交价格较当地电力中长期交易价格增加0.03 元/千瓦时-0.05 元/千瓦时。
点评:此次交易预计将减少标煤燃烧 243.6 万吨,减排二氧化碳 607.18 万吨。此次绿电交易开启了我国绿电消费新模式,是以市场机制创新落实“碳达峰、碳中和”的重要举措。发改委有关负责人表示,参与绿色电力交易的市场主体,近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。试点初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区,待试点工作启动后,其他有意愿地区后续也给予积极支持。

公司方面,江苏新能主营新能源项目的投资开发及建设运营,主要包括风能发电、生物质能发电、光伏发电三个业务板块;银星能源的新能源发电产业主要包括风力发电和光伏发电;太阳能是国内第一家以太阳能发电为主业的上市公司,拥有地面光伏电站、山地光伏电站、光伏领跑者基地电站等多种类型的光伏电站,项目已遍布中国的 17 个省、市、自治区;节能风电主营风力发电的项目开发、建设及运营,是集风电项目开发、建设及运营为一体的专业化程度最高的风力发电公司之一。

2、烧碱
这种基础化工品两周时间大涨 50%,更有细分品种一天跳涨 10%,这家全球最大金属钠生产公司拥有一体化循环经济产业链

数据显示,固体烧碱价格从 8 月 25 日的 2434 元/吨上涨至 9 月 7 日的 3084 元/吨,涨幅达到 26.7%, 9 月 7 日更是从 9 月 6 日的 2784 元/吨跳涨至 3084 元/吨,涨幅达到 10.7%。液体烧碱价格从 8 月 25 日的 705 元/吨上涨至 9 月 7 日的 740 元/吨,涨幅达到 49.6%,两周时间上涨近 50%,从 8 月 30 日开始便持续上涨。
点评:华创证券张文龙指出,得益于疫情后的经济复苏,烧碱需求增速修复加快,工厂库存持续去化,叠加上游大宗商品涨价带来小部分的成本支撑,烧碱价格见底回升。在烧碱一直维持高负荷运行的前提下供给端弹性明显不足,而下游多个领域需求复苏态势持续强劲,在这种供需错配下预计此轮行业景气度修复有望维持年度以上。

A 股的上市公司中,中盐化工拥有盐-煤(电) -电石-烧碱-PVC 的一体化循环经济产业链,配套建有 36 万吨烧碱产能,公司拥有世界最大的金属钠生产基地,是技术领先的纯碱生产企业;新疆天业子公司天伟化工拥有离子膜烧碱产能 15 万吨/年,子公司天能化工拥有烧碱产能 33 万吨/年,合计烧碱产能 48 万吨/年;沈阳化工的氯碱化工主要产品有烧碱、聚氯乙烯(PVC)糊树脂等,拥有烧碱产能 20 万吨/年。

公告淘金
川恒股份:拟与国轩集团在电池材料领域开展合作
科士达:拟牧购宁德时代所持时代科士达 31%股权
东材科技:拟投建质子交换膜项目、高性能树脂及甲醛项目
太极实业:子公司中标 15.59 亿元重大项目工程
新亚强:拟 1.2 亿元设立上海硅材料有限公司
科前生物:拟与华中农大合作研发猫三联灭活疫苗项目
同和药业:实控人拟合计增持 5000 万元-7000 万元公司股份
联泓新科:拟投建超高分子量聚乙烯和醋酸乙烯联合装置项目
健之佳:拟向实控人定增募资不超 4.2 亿元
山东药玻:拟定增募资不超 18.66 亿元,用于一级耐水药用玻璃瓶项目
攀钢钒钛:拟 46.11 亿元收购西昌钒制品 100%股权

主力龙虎榜
世龙实业、华邦健康:目前电解液的焦点基本上集中在新型添加剂 LiFSi,不过个股基本上位置都比较高,所以市场发动了补涨的氯化亚砜。由于氯化亚砜成本更低,所以 LiFSi 的制备在氯化环节上,大多数企业都选择了氯化亚砜,少部分采用氯磺酰异氰酸酯和氯磺酸(产品纯度更高,如华盛锂电),说氯化亚砜是制备 LiFSi 的关键材料之一是合理的。另外氯化亚砜此前就是锂亚电池的电解液,不过因为锂亚电池相对来说市场容量有限,所以在资本市场较少被提及,此次由于 LiFSi 的火爆,被聚焦的氯化亚砜还是具备一定预期差,毕竟基本都是低位个股。

个股方面是世龙实业和华邦健康,世龙实业今天率先涨停地位最高。华邦健康直接持有凯盛新材 51.91%的股份,而凯盛新材是全球氯化亚砜龙头,并且凯盛新材的招股说明书中明确表示公司向锂电池生产企业客户提供氯化亚砜原料,供其解决“高纯双氟磺酰亚胺锂工艺” 开发中的电解液技术等问题;并且向客户提供间苯二甲酰氯产品,用于动力电池的隔膜生产以及电解液等多个新领域,有助于解决第二代动力电池快速充电的新技术问题。同时,公司目前的部分海外客户也将本公司酰氯产品用于锂电池的生产。

长海股份:玻纤行业目前无疑是景气度相当高的行业,风电、电子以及汽车热塑等中长期需求空间广阔的品种将驱动行业中长期持续扩容,并且玻纤制品开发和应用端拓展的重要性越来越高。长海股份预计募投的 10 万吨玻纤纱产能有望于 9 月投产, 60 万吨玻纤纱产能有望于十四五期间逐步落地。对于长海这样迎来扩张拐点的中等规模企业来讲,新的行业发展趋势创造了获取后发优势的中观环境,公司可以凭借新的产能结构规划充分把握结构性高需求(中国巨石这种船大难调头),且新趋势契合长海自身在玻纤制品领域深耕所形成的差异化竞争优势,公司产能扩张既是规模成本优势的不断加强,在保持制品为主的产品结构的前提下,也是对自身差异化竞争力的巩固,十四五末期,公司有望形成接近 100 万吨的产能规模跻身行业前三强。

太阳能:全国绿色电力交易试点启动,再次印证了新能源电站价值重估的逻辑,太阳能的控股股东中国节能环保集团有限公司是一家央企,且公司是中国节能光伏业务唯一平台,与地方政府有着良好合作关系,能够在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区自建太阳能光伏发电的项目和收购项目规模,目前已经锁定了大概 12GW 左右的项目,这是后面业绩的主要预期。从技术形态看,太阳能突破了 1 月份以来的新高,或有望重启主升。

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