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鸡肋行情,防突变!

2021-09-16 人已围观

A股三大指数小幅收跌,其中创业板指走势较弱,收盘跌幅超过1%。两市成交额1.3万亿元,行业板块涨跌互现,石油板块走强,酿酒板块领跌。 博弈分析:存量博弈下的结构性行情炒到现

A股三大指数小幅收跌,其中创业板指走势较弱,收盘跌幅超过1%。两市成交额1.3万亿元,行业板块涨跌互现,石油板块走强,酿酒板块领跌。
博弈分析:存量博弈下的结构性行情炒到现在,又到讲情怀的时候了,部分涨价题材现在实在涨的太高,太高的技术指标会妨碍操作,不但从散户角度来说是这样,对于机构来说也是如此。目前涨价题材确实是按照牛市逻辑来炒作的,但是行情的背后推手是场内机构的游资化轮动,再加上投机性资金跟风参与其中,也就造成了浓厚的博弈性质。市场资金是敏感的,当一些品种的价格受阻碍不能继续上涨,资金的一致性反倒会成为定时炸弹。现在的机构抱团都是一环扣一环,要不就是很难发生显性变化,而但—旦发生变化就是突变...
明日趋势:抵抗性震荡,明日区间:3630-3670点

机会挖掘
1、光伏
整县光伏预估装机量超出市场预期,分布式光伏十四五贡献年均30GW装机量,这家公司产品已应用于60多万座屋顶光伏

近日,国家能源局公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。试点工作严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的,将取消试点资格。

点评:浙商证券邓伟指出,此次全国共有31个省、市、自治区(含新疆兵团)的676个县进行报送,根据报送名单推算,预计平均单县规模200-300MW,预计总装机规模在150-200GW之间,超过先前市场预期的22个省的报送量。考虑到整县推进政策将有力带动分布式光伏装机增量,预计2021-2025年,分布式光伏装机至少新增150GW,平均每年新增30GW。

A股的上市公司中,清源股份主营光伏支架的研发、生产,光伏电站的开发、建设及运营,光伏支架产品已应用于60多万座屋顶光伏电站,连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一,目前公司产品可用于一部分BIPV项目;中利集团的BIPV组件产品为双玻结构,采用加厚钢化玻璃,包括晖耀(瓦片)、晖昊(幕墙)、晖顶(屋顶)三个产品发展方向,可满足客户多样化产品需求;晶科科技联合美联钢结构建筑系统推出全新BIPV解决方案,未来双方将探索发挥试点项目的示范作用,为全面推广建筑+光伏模式提供更多实现路径。

2、磷化工
这种磷化工上游产品一周时间价格上涨1倍,供需紧张致新单出厂价大幅上调,这家公司还有5000吨磷酸铁年底投产

数据显示,黄磷价格9月15日跳涨18689元/吨,涨幅高达45%,报价达到59759元/吨。黄磷价格从9月8日的30083元/吨上涨至9月15日的59759元/吨,涨幅达到98.6%,一周时间价格几乎翻倍。磷酸价格9月15日跳涨17%,报价达到13494元/吨。磷酸价格从9月8日的8579元/吨上涨至9月15日的13494元/吨,涨幅达到57%。点评:德邦证券李骥指出,黄磷市场维持高位,场内现货供应紧张,在产黄磷企业新单出厂报价大幅上调。中长期来看,随着“三磷”整治的持续推进,磷产业链供给端全线收缩。磷矿石供给收紧带动价格上涨,沿产业链向下游传导,磷肥步入景气周期,看好磷肥景气持续上行。

公司方面,川金诺的主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品,现有磷酸盐产品主要涉及饲料添加剂和肥料两个行业,粗磷酸总产能40万吨,5000吨磷酸铁项目预计今年年底投产;司尔特形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产较为完整的一体化产业链,拥有磷酸45万吨/年、磷酸一铵85万吨/年的产能,子公司路发实业和永温合计拥有磷矿资源储量1.14亿吨;云天化拥有丰富的磷矿资源储备,现有原矿生产能力1450万吨/年,是我国最大的磷矿采选企业之一,现有黄磷3万吨/年、饲料级磷酸氢钙50万吨/年的产能。

公告淘金
延安必康:与亿恩科签署六氟磷酸锂供货协议
长阳科技:拟投建光学级聚酯基膜项目和锂电池隔膜项目
天虹股份:拟车转让天虹微喔100%股权,中国罗森有意受让
裕同科技:拟斥资1亿-2亿元回购的股份
鼎龙股份:拟投资2亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院
安琪酷母:拟合资设立纽宝食品公司,发展婴童零辅食业务
金开能源:子公司拟1.52亿元收购木垒县采风丝路风电100%股权
圣湘生物:实控人拟8000万元-1.5亿元增持公司股份
东方明珠:拟公开挂牌转让东方龙新媒体50%股权
昇辉科技:子公司燃料电池发动机通过国家质检机构强制检验

主力龙虎榜
鞍重股份:昨天澳矿拍卖价格超预期,锂盐价格大概率会突破历史前高,甚至可能往20万去,在这种情况下,上游矿的价值无疑继续凸显,鞍重股份虽然矿的质量不算太好,但是毕竟市值低,不到100亿的锂矿股已经是稀缺品种了。今天烂板近前高解放出了一批套牢盘是好事,或有望走出二波。

龙蟠科技:三元电池补跌推出后,诸多车企转向磷酸铁锂电池,马斯克公开确认未来特斯拉将会有2/3装配磷酸铁锂电池。公司于2021年6月份完成对贝特瑞磷酸铁锂资产的并购,拥有磷酸铁锂产能3万吨,2周前公司非公开计划募投的电池正极材料项目计划投资金额25.18亿元,届时公司总产能有望超过20万吨,预计达产后年均收入为67.5亿元,年均净利近5亿元。另外龙蟠科技公司本身的防冻液、制动液以及可兰素品牌

车用尿素的总销量均居全国第一的水平,因为国六对柴油车有更高的尾气排放标准,尿素和柴油的配比量也上升到8%,而且国六要求在SCR中加入实时监测的OBD,使得之前拆除或屏蔽SCR的现象将不复存在。据中信证券测算,按照国六车对现有保有量的替代进度测算,预计2030年国内所有柴油卡车将实现国六(或更高标准)的替代,国内车用尿素需求量将达到3800万吨,对应1500亿元的市场(生产厂商750亿元市场),目前尿素的使用量仅为400万吨。目前该股突破近2个月的平台,有望走出一个背离段。

回报中规中矩,市场合力不算充分,不过宋庄路关联席位中金公司上海湖滨路和华泰证券公司总部都有参与,现在市场有宋庄路参与的个股都是不断走趋势。另外由于其量化策略的原因,可能出现不断的做T行为,所以尽量不追高,低吸为主。另外这里的机构有一部分是假机构,但是大部分还是真机构。

司尔特:司尔特除了磷之外还有一个预期差在于硫酸,目前硫酸价格高达800+/吨,相比2020年上涨8O0%,司尔特拥有硫酸产能115万吨,硫酸一般成本在1000左右,扣税之后保守估计每吨硫酸大概能赚500以上,虽然公司硫酸自用,但是仍然对利润贡献巨大。目前大家都知道的磷酸85万吨磷酸一铵和50万吨铁精粉就不多说了,磷酸一铵二季度起涨,三季报业绩会有体现。再说下公司高品位优质磷矿(永温矿,品味高达30.8%),磷矿储量1.04亿吨,伴生氟矿310万吨(萤石矿),设计产能300万吨/年,预计副产品萤石10万吨/年。这个品味的磷矿非常适合做磷酸铁,萤石中午说金石资源的时候说过,未来潜力巨大,这里不再重复。虽然目前永温矿尚未建设完成,根据董秘的回答,国家政策层面鼓励两矿进行合并,公司两矿融合后将推动公司永温矿项目的建设,节省开掘费用,缩短建设时间,一旦永温矿建设完成,公司有望迎来质变。

中青宝:元宇宙的潜力相信大家都知道,目前市场主要的预期差在于落地速度,目前5G解决了网络传输问题;VR/AR/MR解决了入口问题;区块链解决了价值归属与流转,保障元宇宙经济系统的稳定、高效以及规则的透明;边缘计算解决了算力问题。元宇宙的落地时间可能会超预期,FACEBOOK明确表示5年内将成为一家元宇宙公司。而游戏作为元宇宙的起步领域,目前进行炒作完全合理。中青宝作为元宇宙人气龙头,在各种负面消息的影响下仍然走出了5天近40%的行情,客观来说就是强。无论是分时还是日K,走得都不像是短线股,高位调整也非常温和,如果是纯粹的短线资金炒作,这只股早就走A了。随着5日线的逐渐跟上,中青宝或有望进一步走强。

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