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震荡与鸡肋反弹交织

gusyw.com2021-10-10大盘分析人已围观

简介上周A股仅有一个交易日,沪指小幅上涨0.67%。低估值蓝筹股强势崛起,带动上证50指数大涨1.85%。两市成交额超过一万亿元,石油、保险、农业、酿酒板块领涨。 博弈分析:周五指数一直

上周A股仅有一个交易日,沪指小幅上涨0.67%。低估值蓝筹股强势崛起,带动上证50指数大涨1.85%。两市成交额超过一万亿元,石油、保险、农业、酿酒板块领涨。
博弈分析:周五指数一直在红盘状态,A股涨跌互现,虽无全红已属不易,由于节前机构资金进出保持稳定,节后首日依然维持着稳定状态,说明机构短线并没有完全看空,但做多出手也较为谨慎,市场处在混沌或者过渡阶段。主要体现在前期热点和强势股的情绪退潮,与食品饮料、医药、农林牧渔为主的防御性消费板块逆市反弹,而这些板块反弹的持续性不会太好,里面有大量散户和套牢盘,仅以超跌技术修复为主。预计下周市场整体仍将小区间震荡。下周趋势:涨跌交替,震荡为主,下周区间:3570-3630点

机会挖掘
1、光伏
风光大基地首次得到确认,一线组件龙头集体出价2.05元/W,十四五期间全球光伏年均新增装机将保持高速增长

10月8日,国务院常务会议指出,要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。完善地方能耗双控机制,推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量。此外,粤水电新疆巴楚光伏组件近日开标,部分组件厂商已投出2.1元/W的价格,第一梯队的组件龙头厂商天合、隆基、晶澳则集体投出2.05元/W的价格。

点评:浙商证券邓伟指出,2022年后各厂商的硅料产能逐步释放,上游产能不足的情况将得到改善,产业链各环节价格有望回归至合理区间,带动中短期装机需求回升。双碳目标驱动下能源转型已成必然,光伏作为重要的清洁能源,未来度电成本有望持续下降,性价比不断提升。十四五期间全球光伏发电将实现年均新增装机236-259GW,保持高速增长态势。

A股的上市公司中,隆基股份主营单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案;天合光能主营光伏产品、光伏系统、智慧能源三大业务,光伏产品包含单、多晶的硅基光伏电池和组件,光伏系统包含系统产品业务及光伏电站业务;晶澳科技主营太阳能硅片、电池及组件的研发、生产,光伏电站的开发、建设、运营等业务,是国内光伏行业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

2、天然气
欧洲明年春天天然气价格或再次大幅上涨,价格高景气估值提升或远超市场预期,这些公司拥有自采天然气储备资源

当地时间10月8日,英国能源监管机构警告称,明年春天,英国的能源价格将再次“大幅上涨”。该监管机构首席执行官表示,由于天然气价格“前所未有的不断上涨”,限制能源供应商的单位能源价格上限不得不再次上调。此前,被视为西欧天然气价格风向标的荷兰天然气期货价格首次突破每千立方米1200美元,创下历史新高。

点评 :国金证券刘道明认为,天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出一个中短期无法解决的时间差。天然气的刚性需求大幅增长,而供应端在美国页岩气增长缓慢叠加中东供应增速受到OPEC原油减产导致的伴生气产量走弱的大背景下,天然气的景气度或比当前市场预期要长的多,其价格的持续高景气带来的估值提升或远超市场预期。

A股的上市公司中,首华燃气控股子公司中海沃邦主营石楼西区区块天然气开发和销售,石楼西区天然气地质储量1276亿方;新潮能源主营石油及天然气的勘探、开采及销售,在美国德克萨斯州拥有Hoople常规油田资产、Howard和Borden页岩油藏油田资产;广汇能源是国内经营规模最大的陆基LNG供应商,唯一同时具有煤、油、气三种资源的民营企业,公司的煤炭勘探储量累计超过180亿吨,拥有新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目。

3、电力
火电行业再迎重磅利好政策,电价浮动上限扩大有望改善火电公司盈利,这些煤电一体化公司或将率先受益

10月8日,国务院常务会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

点评:天风证券郭丽丽认为,国务院会议明确提出,要支持煤电企业增加电力供应,针对煤电企业困难,实施阶段性税收缓缴政策,引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求,有望缓解火电公司当前“发电收入较难覆盖成本”的困境。随着政策的逐步落实,在电力供需偏紧背景下,电价有望上涨,火电公司盈利或将改善。

公司方面,靖远煤电主营煤炭采掘、火力发电业务,是一家煤电一体化企业,今年上半年火力发电营收占比达到27%;内蒙华电以火力发电、供热为主,兼顾部分风力发电及煤炭业务,公司发电资产主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域;华电国际主要建设、经营发电厂,包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目,今年上半年煤炭业务实现营收86亿元,占比达到16%。

公告淘金
上机数控:子公司签订39.3亿元单晶硅片销售合同
藏格控股:参股基金拟14.74亿元收购盐湖资产
金圆股份:拟收购盐湖资产,标的公司碳酸锂目标产能达8000吨/年
通威股份:前三季度净利润预增74%-80%
利扬芯片:前三季度净利润预增152%-168%
创世纪:与国家制造业基金深化合作,打造行业整合平台
明阳智能:前三季度净利润预增98%-120%
捷捷微电:前三季度净利润预增80%-105%
川金诺:前三季度净利润预增80%-100%
紫金矿业:拟超49亿元收购锂盐商Neo Lithium
华特气体:光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证函
亨通光电:前三季度净利润预增40%-60%
三孚股份:拟1.5亿元投建年产5万吨三氯氢硅项目
新安股份:前三季度净利润预增719%-740%
蔚蓝锂芯:拟定增募资不超25亿元,用于高效新型锂电池产业化等项目
中远海控:前三季度预计盈利676亿元,同比增长1651%
玉龙股份:子公司拟8亿-10亿元取得帕金戈金矿控制权
洛阳玻璃:拟投建太阳能光伏电池封装材料项目
万事利:拟10亿元投建丝绸数码印花人工智能工厂项目
西藏珠峰:前三季度净利润预增723%-792%
美畅股份:前三季度净利润预增69%-74%
山东玻纤:前三季度净利润增361%-409%

主力龙虎榜
健盛集团:无缝运动服处于高景气度,比如健美裤的风靡等,未来空间显著。公司拥有一体化产业链和有ODM能力,有望在格局极度分散的市场进一步提升份额。自20H2以来,公司开拓了HM、李宁、IKAR、TEFRON等新客户,订单得到保障,产能方面公司新增贵州产能,目前贵州基地已有织机约265台织机,同时兴安基地的土建工程已全部完毕,疫情过后能够快速释放产能,预计2023年公司无缝织机将从目前的近600台增加至约850台。随着产能的逐步扩大形成了定位研发及生产高端产品的绍兴基地、定位中端大批量产品的贵州基地及越南基地的立体化生产基地布局,目标成为全球规模最大的无缝生产企业。
回报中规中矩,以机构为主导,虽然机构之间还存在着一定的分歧,但是做多力量明显更强,短线资金参与度不算很高,明天不会形成太大的抛压,一旦形成弱转强还是很容易接力的。

瑞达期货:今年大宗商品价格波动非常大,企业风险对冲意愿增强,在此背景下期货行业发展迅速,成交量、保证金规模均有明显增长。中国期货业协会10月2日公布的数据显示前三季度期市成交额超去年全年,期货公司资管存续业务规模在2021年8月创下历史新高,突破3000亿元。在此背景下,公司前期布局优势得以体现,各项指标增速远超行业整体,客户权益占市场比重进一步提升。另外公司资管业务发展迅速,收入及规模均有明显增长,公司在CTA赛道的优势进一步夯实。

新中港:周五尾盘电力股异动明显,不少资金拿先手,新中港上板有一定的转势效果,打出了辨识度,明天如果电力板块出现强修复,该股算是一个绕不过去的标的。因为新中港是一个补涨标的,所以需要关注闽东电力是否反包,这决定了新中港补涨空间的大小。
回报还可以,既有中金公司上海湖滨路这种引导型资金,同时又有市场合力,市场合力强度也还不错。从筹码结构来看,短线资金也是清一色的卖出,接力难度不算大,比较标准的击鼓传花式的筹码机构。

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