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—切正常,等待主力大动作

2021-11-10 人已围观

A股三大指数小幅收涨,沪指上涨0.24%,收复3500点整数关口,深证成指上涨0.43%,创业板指上涨0.88%。行业板块多数收涨,航天军工与半导体板块强势领涨,煤炭板块领跌。 博弈分析:周

A股三大指数小幅收涨,沪指上涨0.24%,收复3500点整数关口,深证成指上涨0.43%,创业板指上涨0.88%。行业板块多数收涨,航天军工与半导体板块强势领涨,煤炭板块领跌。
博弈分析:周二A股大盘指数在3500点附近小幅震荡为主,全天机构表现惜售,机构资金低调流入,机构继续通过买盘量大小人为控制指数节奏,估计机构还是在消磨跟风盘的意志和耐心,机构不可能给这些资金去抬轿。目前运行—切正常,静心等待主力大动作。明日趋势:先抑后扬反弹,明日区间:3490-3530点

机会挖掘
1、节能环保
碳中和目标下清洁低碳改造行动正式启动,打造百家国际领先水平企业,这家公司是此细分清洁领域设备全球最大供应商

发改委等十部门联合印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》,提出大力推进重点行业清洁低碳改造。加快淘汰落后产能,推动能源、钢铁、有色金属、石化化工等重点行业“—行一策”绿色转型升级。在钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工等行业选择100家企业实施清洁生产改造工程建设,推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平。到2025年工业领域清洁生产全面推行,农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化,清洁生产整体水平大幅提升。

全国清特产推行方案》提出,推动清洁生产技术装备产业化。积极引导、支持企业开发具有自主知识产权的清洁生产技术和装备,着力提高供给能力。大力推进源头减量、过程控制、末端治理等清洁生产技术装备应用,加快清洁生产关键共性技术装备的产业化发展。

公司方面,菲达环保的主要产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备等主要用于燃煤电站的锅炉尾气治理,公司是国内燃煤电站超洁净排放引领者,是全球燃煤电站电除尘装备最大供应商;飞龙股份的排气歧管产品可以集中发动机汽缸内燃烧的废气,转入催化器清洁净化,以便达到排放标准,今年上半年公司发动机节能减排部件的营收占比达到43%;同兴环保是非电行业烟气治理综合服务商,在焦化、钢铁等非电行业低温SCR脱硝领域处于国内领先地位,可以实现余热回收、减少升温所需燃煤(燃气)消耗、降低项目装置运行排放。

2、特斯拉
特斯拉力求中国制造车型100%本地化生产率,国产供应商向系统集成产品渗透,特斯拉已是这家公司第一大客户

特斯拉全球副总裁陶琳在第四届进博会上表示,希望在不久的将来,不仅中国制造车型可以达到近100%的本地化生产率,或许还可以见证完全由中国团队独立设计并生产制造的车型行驶在中国公路上。我们将继续加强与国内产业链伙伴的技术合作,提升供应链国产化率的同时,推动特斯拉与中国本土经济相互融合,实现共同发展。

点评:华创证券张程航指出,中国零部件供应商凭借低成本解决方案、快速研发和响应能力,实现更强的比较优势。无论是就近配套上海工厂,还是在欧洲、北美跟随扩建步伐,中国企业的投资意愿也更坚定。中国企业在特斯拉体系内的数量、单车价值和配套份额均在显著提升,已有超过40家上市公司直接/间接配套特斯拉。从配套覆盖范围看,A点供应商逐渐增多,开始从部件配套向系统集成渗透。

A股的上市公司中,旭升股份是特斯拉全球供应商,目前合作的产品覆盖特斯拉在售的所有车型,2020年特斯拉是公司的第一大客户,营收占比达到43%;文灿股份主营汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产,对车身结构件轻量化拥有丰富的技术和经验,已批量为特斯拉供应铝合金车身结构件;拓普集团主营减震器、内饰功能件、底盘、刹车系统的研发、生产,公司为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件。

公告淘金
川金诺:拟投建10万吨/年磷酸铁锂和5万吨/年磷酸铁项目
英维克:接以30亿元设子公司运营精密温控节能设备中原总部基地项目
中利集团:拟投资5GW高效光伏组件项目
中材科技:控股子公司拟投资8.95亿元建设锂电池隔膜生产线项目
日发精机:子公司获国家制造业转型升级基金增资
平治信息:携手两公司在VR/AR、机器人元宇宙等领域达成战略合作
中鼎股份:子公司成为国内头部新能源电池厂商批量供应商
威孚高科:与氢璞创能签署战略合作协议
杰瑞股份:中标4.26亿美元海外油气项目
复星医药:子公司拟逾8亿元收购广州新市医院70%股权

主力龙虎榜
继峰股份:继峰集团2018年收购德国格拉默,2019年完成交割并于2019Q4开始并表,2020年开启全面整合。格拉默中国区控股总部及研发生产基地项目位于肥东经济开发区,目前已完成签约,计划总投资8亿元,建设用地面积约80亩,包括格拉默中国总部、智能座舱系统生产基地、智能座舱系统产学研中心三大板块。并且引入合肥国资战略投资,能被全中国最牛风投——合肥国资看中是一种荣幸,一方面体现了其对智能座舱投资价值的高度重视,另一方面也是对继峰股份及其所处的细分赛道未来高成长性的背书。同时合肥汽车产业链的布局也逐渐完善,构建新的生态闭环。

仅从业务层面分析,公司10月获得某造车新势力品牌主机厂的乘用车座椅项目定点,是从0到1的突破,预计单车价值将由之前的300-400元(头枕+扶手,Tier2)提升至5,000元(座椅总成,Tier1)。乘用车座椅由于技术壁垒高,长期被安道拓、李尔等外资供应商垄断,公司是全球座椅头枕细分龙头,全球市占率25%以上,体现较强的成本管控能力,预计未来有望凭借性价比和快速响应能力在乘用车座椅领域加速抢份额,打开成长空间。

安靠智电:GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)是一种电压等级高、输送容量大、安全可靠性高的输电线路,随着电压等级的提升,GIL的绝对造价与架空线相比越来越接近,而对于大容量的输电系统,GIL相较电缆具有一定的优势。

近年来城市群加速崛起,土地稀缺问题凸显,地下输电方式将在新建输电项目中占据更大比重;此外,多数城市核心区域现存架空线路造成土地资源浪费,入地改造已成为城市地方政府挖掘土地利用效率的共识,以北上广深为代表的一二线城市将催生广阔地下输电改造需求空间,公司作为全球唯一一家同时掌握电缆和GIL两种地下输电系统的企业, 研发了适应大容量地下输电330kV-1000kV的GIL,目前已进入国网、南网供应链。另外对于发电厂而言,电厂的设计布局通常较为紧张,当架空线无法布置或电缆输送距离过长时,GIL成为电力输送中的最佳选择,因此部分水电站、核电厂常使用GIL作为其电力送出线。

壹石通:锂电涂覆技术是锂电隔膜生产的关键,常用的涂覆材料包括无机(以氧化铝和勃姆石为代表)和有机(以PVDF和芳纶为代表),无机材料强度高、单面成本低,有机单面成本为无机2.5倍以上,氧化铝和勃姆石相比较下,使用勃姆石较氧化铝可减少25%用量,并延长涂布辊使用寿命3-4倍。另外勃姆石涂层能够在较低的涂层厚度的前提下,显著的提升隔膜的热稳定性,提升锂电池的安全性,改善电池的倍率性能和循环性能,同时较薄的涂层厚度有助于提升锂离子电池的体积能量密度和重量能量密度。另外随着磷酸铁锂装机占比的逐渐上升,也会推动勃姆石的上升,因为磷酸铁锂主要以水性涂覆为主,勃姆石在水性中的占比达到6成,后面随着磷酸铁锂能量密度的提升,勃姆石+PVDF复合涂覆会成为主流,因为油性涂覆透气性差,需要加无机物保证安全,PVDF不能单独使用,无论是磷酸铁锂还是三元,勃姆石都会有量上的提升。

目前宁德时代已经确定未来增量全部为勃姆石,目前三元涂覆中约40%-50%份额,磷酸铁锂是7%,储能为0。预计到25年,三元锂电池能提高到99%,磷酸铁锂提高到25%-30%,储能提高到20-25%。整体勃姆石渗透率提高到80%。

壹石通勃姆石全球市占率在36%左右,2020年公司有效产能8050吨,预计2021年产能达1.8万吨,高于其他公司,2022年将达3万吨,预计其他公司产能不足1万吨。司客户涵盖宁德时代、三星SDI、新能源科技(ATL)、国轩高科、天津力神、欣旺达等多家国内外锂电池制造企业的供应商体系。另外比亚迪这边已经完成验证,明年有望放量。

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