一根阳线改三观（短线）

一根阳线改三观（短线）

1、所谓一根阳线改三观，用来形容周五的盘面很合适。周五上午的行情还相当无聊，无主线+轮动板块无持续性，盘面让人昏昏欲睡。下午，两则传闻把昏昏欲睡的盘面拉了回来，一个是传工业硅不再列为重点高能耗产业，也就意味着连续横盘数周的硅料价格即将出现回落，东方日升、隆基股份、晶澳科技、天合光能等组件公司快速拉升，光伏板块也顺理成章地跟涨。第二则传闻是传央行开会通知商业银行加大开发贷投放，银行、券商、地产依次拉升，就这则传闻来说，直接利好的是地产，之所以会先拉银行、券商，可能是消息的传播和解读上有一定过程。

原本预期指数还要跟这个下降趋势来回折腾一段时间，才会有方向上的选择，结果周五指数在这两条传闻的推动下，一举突破近一个多月以来形成的下降趋势，唯一的缺憾是没有放量，由于是下午完成的突破，放量不明显也能理解，不过周一需要看到指数明显放量，否则可能是假突破。

如果这里的突破是真突破，那么后面对行情的预期也可以适当拔高一些了。一方面是仓位适当上调，同时持股周期上可以适当拉长一些，不再需要心惊胆战地快进快出。另一方面是可以寻找跟指数强相关的一些板块性机会，如属于这波行的主线（目前还未确定，需要观察）以及券商这种牛市旗手（周五先锋湘财证券，中军广发证券、东方证券）。

上面说的两条传闻，暂时都没有办法得到验证，光伏的要等到周三看看硅料价格是否如期下降，地产的要等到下个月披露金融数据。不过周末央行发布的货币政策执行报告中可以看出，流动性有边际改善的预期，这个能一定程度上佐证地产的相关消息，且流动性宽松是指数走强的重要原因之一。报告要点如下，具体报告发在了微信群，自行查阅。

周四晚上认为可以潜伏低位的消费、医药、地产，单纯是因为当下行情没有主线行情，而且轮动性板块没有持续性，低位的消费、医药、地产有安全边际，且容易成为轮动的板块之一。周五医药表现相对差一些，消费表现不错，属于常规轮动，地产属于意外之喜，预期是常规的轮动行情，却收获了利好刺激下的大涨。后续如果还是遇到类似的无主线+无持续性行情，这种潜伏的思路依旧可以沿用。

2、另外再提一下一个比较隐蔽的异动，虽然风电板块近期稍显疲软，但在近一个多月的行情中，整个新能源行业里，当数风电板块的表现最佳。此前炒作锂电、光伏的阶段，都同时同步炒作了上游资源品，但由于在常规的理解中，风电的上游除了稀土就是钢铁，也就没有展开什么大规模的炒作。不过在最近一小段时间里，一些风电偏中上游的材料，开始慢慢走强。

如海风放量背景下，风机大型化，叶片有减重趋势，传统玻纤材料将被碳纤维材料所取代。所以近期吉林化纤（叠加前海开源概念）、上海石化、光威复材、精功科技（碳纤维设备）表现强劲。

如永磁材料，最上游的稀土之前已经炒过，所以近期炒作的标的是稀土下游的永磁材料，如中科三环、金力永磁、宁波韵升、横店东磁等表现强劲。

再比如环氧树脂的宏昌电子，聚醚胺的阿科力、皇马科技，另外还有环氧树脂替代逻辑的聚氨酯树脂材料，中化国际、圣泉集团。

没有梳理之前，完全感受不到联动性，周末复盘才发现了这些如此分散的个股有如此强的联动性，后面要对这个方向提高关注度。

3、（由于栏目调整，近期将龙虎榜精选并入文章）
五洲新春：轴承磨前共性底层技术龙头

轴承市场是一个巨量的稳定增长市场，而其独特的品牌属性和市场结构令中国企业具备成为赋能者的独特优势。千亿美元级别的轴承市场，呈现独特的八大家的巨头垄断格局，其中60%的市场被八家发达国家老牌企业占据，这八家企业近年都在持续加大中国作为其制造甚至研发中心的全球地位，这让中国一批优秀企业从供应商角度有望成为轴承品牌巨头的全球产业赋能者。与品牌巨头的业务互动，不断提升中国企业的综合实力。同时中国在新冠疫情中率先复工复产，加速了轴承产业链向中国的转移，国内企业迎来发展的黄金机遇期。另外，正如国际轴承巨头在轴承业务之外如汽车零部件领域的发展布局，巨大的汽车零部件市场也有望成为中国优秀轴承企业成长的第二曲线。

公司以轴承部件中价值量最大的套圈为业务核心，掌握了磨前工艺中关键的热处理、锻造、磨加工等共性平台核心工艺，成为全球轴承巨头核心的供应商，且通过技术平移，进入精密零件领域。公司基础业务是轴承零部件中价值占比最大的部件套圈（35%），凭借套圈磨前业务公司在热加工、冷轧等领域积累的国内领先国际一流的技术能力，公司成为八大家中前七家稳定的套圈供应商。公司在风电轴承滚珠，汽车安全气囊等高技术领域，打破垄断格局，在细分领域成为国内极少数的全球品牌供应商，享受了高毛利的细分市场。未来，以底层平台技术为抓手，公司有望在广阔的轴承和汽车零部件市场不断获得新的优质增长点。

轴承+风电+汽配构筑平台型企业，公司开启成长新周期。公司新产品订单量快速增长，风电滚子供应蒂森集团、远景能源等企业，风电钢球、安全气囊发生器部件订单有保障，高端成品轴承开始量产。另一方面，新品毛利更高，随着公司产品结构优化，公司盈利能力将获得提升。在目前的市场环境和产业链格局之下，基于公司技术、产品、品牌（并购欧洲FLT）、产能的综合提升，公司业绩将进入一轮新的成长周期。

风电滚珠产业趋势：（1）风机大型化：单机滚子数量减少，尺寸增加价格提高。（2）国产替代：滚子轴承仍有30-40%的高端市场替代空间。
风电滚珠的市场规模：2019-2023年，风电滚子有118亿的全球市场规模，其中国内市场占36%。
风电滚珠的市场格局：规格在25以下的滚子主要用在汽车轴承、工业轴承，市场较为分散。规格26-110的滚子，用在风电的变桨、齿轮箱和主轴，随风机容量而增大。
风电滚珠的壁垒：主轴和变速箱工况要求更苛刻，其轴承滚子具备较高的技术、生产壁垒过程控制、精度、表面的轮廓（形状和精度要求更高），强寿命（都需要20年的质保），大尺寸。

三机构共买入9000万元