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冷静过后,修复行情(短线)

2021-12-08 人已围观

冷静过后,修复行情(短线) 1、正如昨天所说,当市场冷静下来,看到港美股强势反弹,北向资金继续大幅流入,就会发现市场这里并没有什么风险,前面两天的大跌纯粹就是因为资金

冷静过后,修复行情(短线)

1、正如昨天所说,当市场冷静下来,看到港美股强势反弹,北向资金继续大幅流入,就会发现市场这里并没有什么风险,前面两天的大跌纯粹就是因为资金之间的博弈,从而形成交易拥挤,引发的局部踩踏。

今天市场整体呈现普反格局,反弹强度不错,高位成长股板块修复力度不错,低位的金融、消费继续走强,地产及产业链相对疲软一些,经过两天的回调,高低位板块之间跷跷板没那么明显了,这是行情在转暖的信号。

不过要注意,今天的反弹依旧是情绪修复所引发的反弹,量能也缩减到1.1万亿,一些热门的短线票今天强度并不高,昨天强势的绿电今天也不算强,这也就意味着后面几天大概率还会有反复震荡的过程,需要通过反复震荡对行情强度进一步确认,才能判断后续的走向。最近这几天可以以涨跌家数指标作为参考,逆着节奏做,买情绪低点卖情绪高点。

后续的方向上,依旧是高、低板块分开看,低位板块在估值和位置上本就有优势,再加上近期降准及政治局会议定调,逻辑上也有加强,所以金融/券商、地产及产业链、消费仍将是短期的重点方向。高位板块优势在于成长性和业绩确定性,但劣势在于估值和股价位置相对高,短期内资金可选择的方向变多之后,资金就会分流,再加上现阶段低位板块,所以情绪修复之后,整体维持震荡的可能性更大。

2、龙虎榜精选:
拓邦股份:便携式储能核心受益 公司新能源相关业务,主要包括逆变器(控制器科目)和锂电池(锂电科目,包括储能电池+轻型动力电池),公司拥有从电芯、电池管理系统(BMS)到物联网系统的解决方案能力。2020年营收约8亿元,预计2021年在11亿元左右,公司目标未来几年增速在40%+,高于传统控制器业务。
①逆变器:下游主要是便携式储能系统厂商,产品目前主要聚焦3KW以内,主要客户为A股拟上市公司华宝新能。根据华宝新能的采购口径,拓邦2019、2020年的逆变器收入分别为0.18/0.66亿元,根据华宝新能收入预期指引,预计拓邦2021-2023年分别约为2、4、6亿元。
②储能电池:下游主要分为通信基站储能、家庭储能、换电站、房车储能及其他等。

通信基站储能方面,主要受益于5G基站的建设,以及锂电池对于铅酸电池的替代。相较于大部分4G基站系统配套的传统铅酸蓄电池,磷酸铁锂电池具有能量密度高、安全性强、高温性能好、高输出功率、长循环寿命、环保等诸多优点;2018年以来,拓邦连续中标中国移动、中国铁塔的磷酸铁锂电池采购项目。2018年1月、2021年7月、2021年11月,分别中标中国移动、中国移动、中国铁塔的磷酸铁锂电池采购项目,涉及金额约为2.1、1.75和2.4亿元。
家庭储能方面,包括家庭光伏储能设备等,主要销往欧洲等海外地区,2020年收入接近4亿元,假设未来三年维持50%增速,则2021-2023年收入约为6、9、13.5亿元。
③轻型动力电池:主要用于电动工具、电动自行车、轻型电动特种车(叉车、清洁车、场地车等)、车辆起动启停电池等领域。推算轻型动力电池业务2020年收入约为1.4亿元,假设未来三年30%增速,则2021-2023年收入分别约为1.9、2.4、3.2亿元。
预计2021-2023年的归母净利润7.2、9.8、13.4亿元,对应11月29日收盘价预期PE约为38、28、21倍。

三机构买入1.25亿元,卖出1.21亿元。深股通买入5200万元。卖出2.9亿元。

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